東リ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,677

4,348

減価償却費

1,276

1,302

長期前払費用償却額

469

468

固定資産除却損

111

22

固定資産売却損益（△は益）

11

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

107

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36

△57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△44

△61

持分法による投資損益（△は益）

△20

△13

受取利息及び受取配当金

△150

△131

支払利息

104

90

為替差損益（△は益）

30

△11

売上債権の増減額（△は増加）

329

257

たな卸資産の増減額（△は増加）

240

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

△764

△102

その他

190

418

小計

5,531

6,528

利息及び配当金の受取額

150

131

利息の支払額

△107

△90

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,148

△1,381

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,426

5,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60

△60

定期預金の払戻による収入

60

60

有形固定資産の取得による支出

△2,324

△1,838

有形固定資産の売却による収入

8

2

無形固定資産の取得による支出

△44

△478

投資有価証券の取得による支出

△4

△8

貸付けによる支出

△22

△8

貸付金の回収による収入

39

36

その他

△222

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,571

△2,254

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△120

△30

長期借入れによる収入

1,450

1,405

長期借入金の返済による支出

△1,600

△1,800

リース債務の返済による支出

△23

△26

長期未払金の返済による支出

△415

△415

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△431

△678

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,145

△1,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

△30

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

679

1,397

現金及び現金同等物の期首残高

8,276

8,955

現金及び現金同等物の期末残高

8,955

10,353