東リ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,262

3,677

減価償却費

1,236

1,276

のれん償却額

2

－

長期前払費用償却額

455

469

固定資産除却損

21

111

固定資産売却損益（△は益）

△2

11

投資有価証券評価損益（△は益）

－

107

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△177

△36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△141

△44

持分法による投資損益（△は益）

△5

△20

受取利息及び受取配当金

△108

△150

支払利息

112

104

為替差損益（△は益）

△37

30

売上債権の増減額（△は増加）

△64

329

たな卸資産の増減額（△は増加）

△557

240

仕入債務の増減額（△は減少）

△39

△764

その他

387

190

小計

4,343

5,531

利息及び配当金の受取額

108

150

利息の支払額

△113

△107

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,013

△1,148

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,324

4,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60

△60

定期預金の払戻による収入

62

60

有形固定資産の取得による支出

△1,948

△2,324

有形固定資産の売却による収入

9

8

無形固定資産の取得による支出

△38

△44

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

貸付けによる支出

△8

△22

貸付金の回収による収入

37

39

その他

278

△222

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,671

△2,571

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9

△120

長期借入れによる収入

450

1,450

長期借入金の返済による支出

△910

△1,600

リース債務の返済による支出

△21

△23

長期未払金の返済による支出

△404

△415

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

△308

△431

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,207

△1,145

現金及び現金同等物に係る換算差額

37

△30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

483

679

現金及び現金同等物の期首残高

7,792

8,276

現金及び現金同等物の期末残高

8,276

8,955