東リ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,271

3,262

減価償却費

1,230

1,236

のれん償却額

15

2

長期前払費用償却額

445

455

固定資産除却損

73

21

固定資産売却損益（△は益）

△11

△2

事業再編損

300

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△58

△177

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33

△141

持分法による投資損益（△は益）

△13

△5

受取利息及び受取配当金

△98

△108

支払利息

122

112

為替差損益（△は益）

△9

△37

売上債権の増減額（△は増加）

△1,286

△64

たな卸資産の増減額（△は増加）

711

△557

仕入債務の増減額（△は減少）

1,200

△39

その他

△113

387

小計

4,746

4,343

利息及び配当金の受取額

98

108

利息の支払額

△121

△113

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△722

△1,013

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,000

3,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△62

△60

定期預金の払戻による収入

62

62

有形固定資産の取得による支出

△888

△1,948

有形固定資産の売却による収入

75

9

無形固定資産の取得による支出

△387

△38

投資有価証券の取得による支出

△103

△3

子会社株式の取得による支出

△5

－

貸付けによる支出

△900

△8

貸付金の回収による収入

973

37

その他

△47

278

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,283

△1,671

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△0

△9

長期借入れによる収入

1,100

450

長期借入金の返済による支出

△1,300

△910

リース債務の返済による支出

△159

△21

長期未払金の返済による支出

△381

△404

自己株式の取得による支出

△98

△2

配当金の支払額

△311

△308

少数株主への配当金の支払額

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,152

△1,207

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,573

483

現金及び現金同等物の期首残高

6,218

7,792

現金及び現金同等物の期末残高

7,792

8,276