信越ポリマー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,413

11,373

減価償却費

3,543

3,935

減損損失

744

1,616

のれん償却額

247

206

受取利息及び受取配当金

△132

△242

支払利息

25

34

為替差損益（△は益）

△153

81

固定資産売却損益（△は益）

△2

△62

固定資産除却損

50

207

建物解体費用

-

68

売上債権の増減額（△は増加）

△786

△1,649

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,950

△3,967

仕入債務の増減額（△は減少）

1,682

1,137

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△184

9

投資有価証券評価損益（△は益）

31

-

未払又は未収消費税等の増減額

△534

△798

その他

759

202

小計

11,754

12,152

利息及び配当金の受取額

132

240

利息の支払額

△25

△35

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,102

△3,233

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,759

9,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,010

△32

有形固定資産の取得による支出

△4,163

△10,401

無形固定資産の取得による支出

△409

△536

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △3,897

-

その他

△182

△230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,664

△11,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,860

△2,577

自己株式の売却による収入

262

328

その他

△766

△250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,364

△2,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,104

2,569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△165

△2,005

現金及び現金同等物の期首残高

45,948

45,848

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

64

-

現金及び現金同等物の期末残高

 45,848

 43,843