信越ポリマー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,402

9,413

減価償却費

3,511

3,543

減損損失

633

744

のれん償却額

－

247

受取利息及び受取配当金

△214

△132

支払利息

27

25

為替差損益（△は益）

244

△153

関係会社株式評価損

279

－

固定資産除却損

22

50

売上債権の増減額（△は増加）

△317

△786

棚卸資産の増減額（△は増加）

650

△2,950

仕入債務の増減額（△は減少）

314

1,682

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△145

△184

投資有価証券評価損益（△は益）

－

31

未払又は未収消費税等の増減額

146

△534

その他

252

756

小計

11,808

11,754

利息及び配当金の受取額

214

132

利息の支払額

△27

△25

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,353

△2,102

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,641

9,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△808

△1,010

有形固定資産の取得による支出

△2,785

△4,163

無形固定資産の取得による支出

△95

△409

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △3,897

その他

△47

△182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,736

△9,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△617

配当金の支払額

△1,536

△1,860

自己株式の売却による収入

13

262

その他

△168

△149

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,691

△2,364

現金及び現金同等物に係る換算差額

△940

2,104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,272

△165

現金及び現金同等物の期首残高

41,675

45,948

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

64

現金及び現金同等物の期末残高

 45,948

 45,848