信越ポリマー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,097

6,402

減価償却費

3,939

3,511

減損損失

－

633

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△171

△145

受取利息及び受取配当金

△363

△214

支払利息

30

27

為替差損益（△は益）

132

244

投資有価証券売却損益（△は益）

△199

△5

関係会社株式評価損

－

279

売上債権の増減額（△は増加）

1,330

△317

たな卸資産の増減額（△は増加）

△663

650

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,936

314

未払又は未収消費税等の増減額

499

146

その他

△1,254

281

小計

9,440

11,808

利息及び配当金の受取額

361

214

利息の支払額

△30

△27

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,082

△1,353

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,688

10,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

315

△808

有形固定資産の取得による支出

△4,956

△2,785

投資有価証券の売却による収入

324

28

その他

△312

△171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,629

△3,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,301

△1,536

その他

△512

△155

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,813

△1,691

現金及び現金同等物に係る換算差額

△372

△940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

873

4,272

現金及び現金同等物の期首残高

40,802

41,675

現金及び現金同等物の期末残高

 41,675

 45,948