信越ポリマー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,026

8,097

減価償却費

3,790

3,939

減損損失

88

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△200

△171

受取利息及び受取配当金

△372

△363

支払利息

24

30

為替差損益（△は益）

31

132

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△199

関係会社株式評価損

561

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,730

1,330

たな卸資産の増減額（△は増加）

△740

△663

仕入債務の増減額（△は減少）

76

△1,936

未払又は未収消費税等の増減額

182

499

その他

1,407

△1,254

小計

11,132

9,440

利息及び配当金の受取額

376

361

利息の支払額

△23

△30

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,987

△2,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,498

7,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△88

315

有形固定資産の取得による支出

△6,596

△4,956

投資有価証券の売却による収入

31

324

その他

△92

△312

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,745

△4,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△438

△434

配当金の支払額

△1,143

△1,301

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,740

－

その他

116

△77

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,204

△1,813

現金及び現金同等物に係る換算差額

△727

△372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,179

873

現金及び現金同等物の期首残高

41,982

40,802

現金及び現金同等物の期末残高

 40,802

 41,675