信越ポリマー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,274

8,026

減価償却費

3,011

3,790

減損損失

－

88

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

447

△200

受取利息及び受取配当金

△290

△372

支払利息

24

24

為替差損益（△は益）

△5

31

関係会社株式評価損

－

561

売上債権の増減額（△は増加）

△1,096

△1,730

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,333

△740

仕入債務の増減額（△は減少）

1,834

76

未払又は未収消費税等の増減額

△472

182

その他

390

1,393

小計

9,785

11,132

利息及び配当金の受取額

288

376

利息の支払額

△24

△23

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,602

△1,987

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,447

9,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

146

△88

有形固定資産の取得による支出

△4,546

△6,596

無形固定資産の取得による支出

△18

△48

投資有価証券の売却による収入

26

31

その他

△44

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,437

△6,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△700

△438

配当金の支払額

△984

△1,143

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,740

その他

14

116

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,670

△3,204

現金及び現金同等物に係る換算差額

310

△727

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,649

△1,179

現金及び現金同等物の期首残高

38,981

41,982

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

350

－

現金及び現金同等物の期末残高

 41,982

 40,802