信越ポリマー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,778

13,207

減価償却費

4,593

5,714

減損損失

380

228

のれん償却額

70

75

受取利息及び受取配当金

△197

△318

支払利息

33

35

為替差損益（△は益）

△96

587

投資有価証券売却損益（△は益）

△96

△158

固定資産売却損益（△は益）

△368

△45

補助金収入

-

△200

解約清算費用

24

-

事業譲渡益

△350

-

受取和解金

△40

-

事業譲渡関連費用

162

-

売上債権の増減額（△は増加）

3,093

△441

棚卸資産の増減額（△は増加）

△215

△671

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,466

△1,025

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

△61

未払又は未収消費税等の増減額

△10

△789

その他

△639

1,879

小計

15,694

18,014

利息及び配当金の受取額

190

320

利息の支払額

△33

△35

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,878

△2,286

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,973

16,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,391

△265

有形固定資産の取得による支出

△14,573

△10,679

有形固定資産の売却による収入

493

78

無形固定資産の取得による支出

△362

△280

事業譲渡による収入

790

-

その他

△53

167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,314

△10,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△827

△810

配当金の支払額

△3,398

△3,951

自己株式の売却による収入

434

235

その他

△356

△378

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,148

△4,904

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,318

1,934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,170

2,063

現金及び現金同等物の期首残高

43,843

40,672

現金及び現金同等物の期末残高

 40,672

 42,736