信越ポリマー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,373

11,778

減価償却費

3,935

4,593

減損損失

1,616

380

のれん償却額

206

70

受取利息及び受取配当金

△242

△197

支払利息

34

33

為替差損益（△は益）

81

△96

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△96

固定資産売却損益（△は益）

△62

△368

固定資産除却損

207

39

災害復旧費用

11

57

解約清算費用

-

24

事業譲渡益

-

△350

受取和解金

-

△40

事業譲渡関連費用

-

162

建物解体費用

68

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,649

3,093

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,967

△215

仕入債務の増減額（△は減少）

1,137

△2,466

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

39

未払又は未収消費税等の増減額

△798

△10

その他

199

△735

小計

12,152

15,694

利息及び配当金の受取額

240

190

利息の支払額

△35

△33

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,233

△3,878

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,124

11,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△32

1,391

有形固定資産の取得による支出

△10,401

△14,573

有形固定資産の売却による収入

64

493

無形固定資産の取得による支出

△536

△362

事業譲渡による収入

-

790

その他

△295

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,200

△12,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△827

配当金の支払額

△2,577

△3,398

自己株式の売却による収入

328

434

その他

△250

△356

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,498

△4,148

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,569

1,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,005

△3,170

現金及び現金同等物の期首残高

45,848

43,843

現金及び現金同等物の期末残高

 43,843

 40,672