信越ポリマーのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,778 | 13,207 |
| 減価償却費 | 4,593 | 5,714 |
| 減損損失 | 380 | 228 |
| のれん償却額 | 70 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | △197 | △318 |
| 支払利息 | 33 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | △96 | 587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △96 | △158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △368 | △45 |
| 補助金収入 | - | △200 |
| 解約清算費用 | 24 | - |
| 事業譲渡益 | △350 | - |
| 受取和解金 | △40 | - |
| 事業譲渡関連費用 | 162 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,093 | △441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △215 | △671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,466 | △1,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | △61 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △10 | △789 |
| その他 | △639 | 1,879 |
| 小計 | 15,694 | 18,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 320 |
| 利息の支払額 | △33 | △35 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,878 | △2,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,973 | 16,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,391 | △265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,573 | △10,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 493 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △362 | △280 |
| 事業譲渡による収入 | 790 | - |
| その他 | △53 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,314 | △10,979 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △827 | △810 |
| 配当金の支払額 | △3,398 | △3,951 |
| 自己株式の売却による収入 | 434 | 235 |
| その他 | △356 | △378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,148 | △4,904 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,318 | 1,934 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,170 | 2,063 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 43,843 | 40,672 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,672 | 42,736 |
