象印マホービンのキャッシュフロー計算書
（2023年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年11月21日 至 2022年11月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年11月21日 至 2023年11月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,711 | 6,442 |
| 減価償却費 | 1,963 | 2,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | △14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | △3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △646 | △131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6 | △27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20 | △41 |
| 製品自主回収関連引当金の増減額（△は減少） | 88 | △71 |
| 受取利息及び受取配当金 | △217 | △338 |
| 支払利息 | 67 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △59 | △465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | △2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | △0 |
| 固定資産除却損 | 12 | 33 |
| 製品自主回収関連損失 | 4 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △192 | 205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,934 | 936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 682 | △2,982 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,958 | △374 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,956 | △93 |
| その他 | 1,084 | 364 |
| 小計 | 1,611 | 5,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 747 |
| 利息の支払額 | △66 | △83 |
| 法人税等の支払額 | △2,204 | △1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △279 | 4,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,251 | △4,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500 | 4,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,458 | △1,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △254 | △320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △113 | △34 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 11 |
| その他 | △16 | △199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,586 | △2,078 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年11月21日 至 2022年11月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年11月21日 至 2023年11月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △489 | △545 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,433 | △2,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,923 | △2,968 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,656 | 241 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,132 | 134 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,209 | 31,077 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,077 | 31,211 |
