象印マホービンのキャッシュフロー計算書
(2022年11月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年11月21日 至 2021年11月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月21日 至 2022年11月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,827 | 5,711 |
| 減価償却費 | 2,078 | 1,963 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 17 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △644 | △646 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 97 | △6 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △8 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △190 | △217 |
| 支払利息 | 27 | 67 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 170 | △59 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △55 | △2 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | 1 |
| 固定資産除却損 | 21 | 12 |
| 製品自主回収関連損失 | - | 4 |
| 製品自主回収関連引当金繰入額 | - | 88 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,022 | △192 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 171 | △6,934 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,386 | 682 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 855 | △1,958 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | 1,956 |
| その他 | △27 | 1,084 |
| 小計 | 6,918 | 1,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 380 |
| 利息の支払額 | △27 | △66 |
| 法人税等の支払額 | △1,909 | △2,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,150 | △279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △974 | △4,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 791 | 3,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △812 | △1,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △270 | △254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | △113 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 97 | 5 |
| その他 | 0 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △799 | △2,586 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年11月21日 至 2021年11月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月21日 至 2022年11月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △404 | △489 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,893 | △2,433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △67 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,365 | △2,923 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 642 | 1,656 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,627 | △4,132 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,582 | 35,209 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,209 | 31,077 |