象印マホービンのキャッシュフロー計算書
（2021年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年11月21日 至 2020年11月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月21日 至 2021年11月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,629 | 6,827 |
| 減価償却費 | 2,344 | 2,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △617 | △644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | 97 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △9 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △190 | △190 |
| 支払利息 | 34 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △256 | 170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4 | △55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △2 |
| 固定資産除却損 | 19 | 21 |
| 情報セキュリティ対策費 | 41 | ― |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 35 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | △1,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △995 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,583 | △1,386 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 470 | 855 |
| その他 | △91 | △27 |
| 小計 | 8,300 | 6,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 169 |
| 利息の支払額 | △34 | △27 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | △41 | ― |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △35 | ― |
| 法人税等の支払額 | △1,136 | △1,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,366 | 5,150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △636 | △974 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 791 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | ― | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,084 | △812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △169 | △270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32 | △33 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 97 |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,608 | △799 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年11月21日 至 2020年11月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月21日 至 2021年11月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △344 | △404 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,758 | △1,893 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △103 | △67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,206 | △2,365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 642 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,577 | 2,627 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,005 | 32,582 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,582 | 35,209 |
