象印マホービンのキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年11月21日 至 2019年11月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月21日 至 2020年11月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,880 | 5,629 |
| 減価償却費 | 2,058 | 2,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △17 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △30 | 89 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △627 | △617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 159 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △15 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △222 | △190 |
| 支払利息 | 7 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △204 | △256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | △4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 46 | 19 |
| 受取保険金 | △72 | - |
| 情報セキュリティ対策費 | - | 41 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,356 | 56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △322 | △995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △491 | 1,583 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △695 | 470 |
| その他 | 715 | △91 |
| 小計 | 7,473 | 8,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 314 |
| 利息の支払額 | △6 | △34 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | - | △41 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △35 |
| 保険金の受取額 | 72 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,395 | △1,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,739 | 7,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △450 | △636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291 | 300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,173 | △1,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △235 | △169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △32 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 10 |
| その他 | 124 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,265 | △1,608 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年11月21日 至 2019年11月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月21日 至 2020年11月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △344 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,893 | △1,758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △38 | △103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,933 | △2,206 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △426 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,113 | 3,577 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,891 | 29,005 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,005 | 32,582 |
