象印マホービンのキャッシュフロー計算書
（2019年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年11月21日 至 2018年11月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月21日 至 2019年11月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,524 | 5,880 |
| 減価償却費 | 2,104 | 2,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | △17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △27 | △30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △469 | △627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 84 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △6 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △194 | △222 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △280 | △204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △1 |
| 固定資産除却損 | 15 | 46 |
| 受取保険金 | - | △72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,248 | 1,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 463 | △322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △332 | △491 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 310 | △695 |
| その他 | △495 | 715 |
| 小計 | 6,500 | 7,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 596 |
| 利息の支払額 | △10 | △6 |
| 保険金の受取額 | - | 72 |
| 法人税等の支払額 | △2,211 | △1,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,684 | 6,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △570 | △450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 291 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,585 | △1,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △319 | △235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △428 | △29 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △2 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,503 | △1,265 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年11月21日 至 2018年11月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月21日 至 2019年11月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,756 | △1,893 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △300 | △38 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,557 | △1,933 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24 | △426 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,401 | 3,113 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,292 | 25,891 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,891 | 29,005 |
