象印マホービンのキャッシュフロー計算書
（2018年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2016年11月21日 至 2017年11月20日) | 当連結会計年度 (自 2017年11月21日 至 2018年11月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,330 | 6,524 |
| 減価償却費 | 1,999 | 2,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9 | △27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △448 | △469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 110 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △25 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △177 | △194 |
| 支払利息 | 17 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △341 | △280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 17 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,005 | △1,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185 | 463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △947 | △332 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △918 | 310 |
| その他 | △432 | △495 |
| 小計 | 9,359 | 6,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 406 |
| 利息の支払額 | △26 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △3,327 | △2,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,636 | 4,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △757 | △570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 878 | 300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,073 | △1,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △262 | △319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27 | △428 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △2 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 197 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △937 | △2,503 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2016年11月21日 至 2017年11月20日) | 当連結会計年度 (自 2017年11月21日 至 2018年11月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △193 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500 | △1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,551 | △1,756 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △181 | △300 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,927 | △3,557 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 829 | △24 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,600 | △1,401 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,691 | 27,292 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,292 | 25,891 |
