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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年11月21日
至 2022年11月20日)
当連結会計年度
(自 2022年11月21日
至 2023年11月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,711
6,442
減価償却費
1,963
2,258
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
△14
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
△3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△646
△131
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6
△27
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△41
製品自主回収関連引当金の増減額（△は減少）
88
△71
受取利息及び受取配当金
△217
△338
支払利息
67
83
持分法による投資損益（△は益）
△59
△465
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
固定資産売却損益（△は益）
1
△0
固定資産除却損
12
33
製品自主回収関連損失
4
-
売上債権の増減額（△は増加）
△192
205
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,934
936
仕入債務の増減額（△は減少）
682
△2,982
未払費用の増減額（△は減少）
△1,958
△374
返金負債の増減額（△は減少）
1,956
△93
その他
1,084
364
小計
1,611
5,775
利息及び配当金の受取額
380
747
利息の支払額
△66
△83
法人税等の支払額
△2,204
△1,500
△279
4,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,251
△4,061
定期預金の払戻による収入
3,500
4,182
有形固定資産の取得による支出
△1,458
△1,654
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△254
△320
投資有価証券の取得による支出
△113
△34
投資有価証券の売却及び償還による収入
5
11
△16
△199
△2,586
△2,078
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△489
△545
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△2,433
△2,300
非支配株主への配当金の支払額
△121
△2,923
△2,968
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,656
241
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,132
134
現金及び現金同等物の期首残高
35,209
31,077
現金及び現金同等物の期末残高
31,211
