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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年11月21日
至 2021年11月20日)
当連結会計年度
(自 2021年11月21日
至 2022年11月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,827
5,711
減価償却費
2,078
1,963
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
17
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
20
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△644
△646
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
97
△6
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△8
受取利息及び受取配当金
△190
△217
支払利息
27
67
持分法による投資損益（△は益）
170
△59
投資有価証券売却損益（△は益）
△55
△2
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
21
12
製品自主回収関連損失
-
製品自主回収関連引当金繰入額
88
売上債権の増減額（△は増加）
△1,022
△192
棚卸資産の増減額（△は増加）
171
△6,934
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,386
682
未払費用の増減額（△は減少）
855
△1,958
返金負債の増減額（△は減少）
1,956
その他
△27
1,084
小計
6,918
1,611
利息及び配当金の受取額
169
380
利息の支払額
△66
法人税等の支払額
△1,909
△2,204
5,150
△279
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△974
△4,251
定期預金の払戻による収入
791
3,500
有価証券の売却及び償還による収入
400
有形固定資産の取得による支出
△812
△1,458
有形固定資産の売却による収入
2
0
無形固定資産の取得による支出
△270
△254
投資有価証券の取得による支出
△33
△113
投資有価証券の売却及び償還による収入
5
△16
△799
△2,586
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△404
△489
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,893
△2,433
非支配株主への配当金の支払額
△67
△2,365
△2,923
現金及び現金同等物に係る換算差額
642
1,656
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,627
△4,132
現金及び現金同等物の期首残高
32,582
35,209
現金及び現金同等物の期末残高
31,077
