象印マホービン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2016年11月21日

　至 2017年11月20日)

当連結会計年度

(自 2017年11月21日

　至 2018年11月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,330

6,524

減価償却費

1,999

2,104

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△27

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△448

△469

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

107

110

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△25

△6

受取利息及び受取配当金

△177

△194

支払利息

17

9

持分法による投資損益（△は益）

△341

△280

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

-

固定資産売却損益（△は益）

0

△0

固定資産除却損

17

15

売上債権の増減額（△は増加）

2,005

△1,248

たな卸資産の増減額（△は増加）

185

463

仕入債務の増減額（△は減少）

△947

△332

未払費用の増減額（△は減少）

△918

310

その他

△432

△495

小計

9,359

6,500

利息及び配当金の受取額

630

406

利息の支払額

△26

△10

法人税等の支払額

△3,327

△2,211

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,636

4,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△757

△570

定期預金の払戻による収入

878

300

有価証券の売却及び償還による収入

100

100

有形固定資産の取得による支出

△1,073

△1,585

有形固定資産の売却による収入

4

0

無形固定資産の取得による支出

△262

△319

投資有価証券の取得による支出

△27

△428

投資有価証券の売却及び償還による収入

4

-

長期貸付けによる支出

△2

-

長期貸付金の回収による収入

0

0

その他

197

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△937

△2,503

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2016年11月21日

　至 2017年11月20日)

当連結会計年度

(自 2017年11月21日

　至 2018年11月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△193

-

長期借入れによる収入

1,500

-

長期借入金の返済による支出

△1,500

△1,500

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,551

△1,756

非支配株主への配当金の支払額

△181

△300

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,927

△3,557

現金及び現金同等物に係る換算差額

829

△24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,600

△1,401

現金及び現金同等物の期首残高

22,691

27,292

現金及び現金同等物の期末残高

 27,292

 25,891