象印マホービン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年11月21日

　至 平成27年11月20日)

当連結会計年度

(自 平成27年11月21日

　至 平成28年11月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,382

11,691

減価償却費

1,512

1,832

減損損失

178

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

78

△162

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△519

△345

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

153

215

製品保証引当金の増減額（△は減少）

23

△36

受取利息及び受取配当金

△179

△177

支払利息

41

88

持分法による投資損益（△は益）

△555

△270

固定資産売却損益（△は益）

309

3

固定資産除却損

44

111

売上債権の増減額（△は増加）

△1,255

△787

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,686

△1,676

仕入債務の増減額（△は減少）

1,506

△543

未払費用の増減額（△は減少）

364

1,257

その他

△222

521

小計

9,177

11,691

利息及び配当金の受取額

542

510

利息の支払額

△42

△89

法人税等の支払額

△2,974

△4,096

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,702

8,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

△679

定期預金の払戻による収入

1,224

300

有価証券の取得による支出

△100

-

有価証券の売却及び償還による収入

600

700

有形固定資産の取得による支出

△1,265

△1,521

有形固定資産の売却による収入

96

40

無形固定資産の取得による支出

△296

△1,661

投資有価証券の取得による支出

△26

△125

関係会社株式の取得による支出

△535

-

長期貸付金の回収による収入

0

0

その他

70

△481

投資活動によるキャッシュ・フロー

△530

△3,429

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年11月21日

　至 平成27年11月20日)

当連結会計年度

(自 平成27年11月21日

　至 平成28年11月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

285

-

短期借入金の返済による支出

-

△63

長期借入れによる収入

1,500

-

長期借入金の返済による支出

△1,500

-

自己株式の取得による支出

△13

△0

配当金の支払額

△945

△1,485

非支配株主への配当金の支払額

△147

△114

その他

△4

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△824

△1,663

現金及び現金同等物に係る換算差額

333

△1,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,681

1,673

現金及び現金同等物の期首残高

15,337

21,018

現金及び現金同等物の期末残高

 21,018

 22,691