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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年11月21日
至 2023年11月20日)
当連結会計年度
(自 2023年11月21日
至 2024年11月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,442
9,324
減価償却費
2,258
2,319
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
80
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△131
△146
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△27
△66
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△41
264
製品自主回収関連引当金の増減額（△は減少）
△71
△16
受取利息及び受取配当金
△338
△504
支払利息
83
65
持分法による投資損益（△は益）
△465
△560
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
固定資産売却損益（△は益）
△0
△1,917
固定資産除却損
33
39
売上債権の増減額（△は増加）
205
△1,798
棚卸資産の増減額（△は増加）
936
235
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,982
81
未払費用の増減額（△は減少）
△374
△383
返金負債の増減額（△は減少）
△93
△12
その他
364
△488
小計
5,775
6,473
利息及び配当金の受取額
747
895
利息の支払額
△83
△65
法人税等の支払額
△1,500
△1,793
4,939
5,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,061
△4,183
定期預金の払戻による収入
4,182
3,968
有形固定資産の取得による支出
△1,654
△2,058
有形固定資産の売却による収入
2,467
無形固定資産の取得による支出
△320
△199
投資有価証券の取得による支出
△34
△32
投資有価証券の売却及び償還による収入
11
84
△78
△2,078
△31
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△545
△716
自己株式の取得による支出
△3,271
配当金の支払額
△2,300
非支配株主への配当金の支払額
△121
△90
△2,968
△6,378
現金及び現金同等物に係る換算差額
241
292
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
134
△608
現金及び現金同等物の期首残高
31,077
31,211
現金及び現金同等物の期末残高
30,603
