象印マホービンのキャッシュフロー計算書
（2024年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年11月21日 至 2023年11月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年11月21日 至 2024年11月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,442 | 9,324 |
| 減価償却費 | 2,258 | 2,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △131 | △146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △27 | △66 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △41 | 264 |
| 製品自主回収関連引当金の増減額（△は減少） | △71 | △16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △338 | △504 |
| 支払利息 | 83 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △465 | △560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | △41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △1,917 |
| 固定資産除却損 | 33 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205 | △1,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 936 | 235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,982 | 81 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △374 | △383 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | △93 | △12 |
| その他 | 364 | △488 |
| 小計 | 5,775 | 6,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 895 |
| 利息の支払額 | △83 | △65 |
| 法人税等の支払額 | △1,500 | △1,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,939 | 5,510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,061 | △4,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,182 | 3,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,654 | △2,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △320 | △199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34 | △32 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 84 |
| その他 | △199 | △78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,078 | △31 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年11月21日 至 2023年11月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年11月21日 至 2024年11月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △545 | △716 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3,271 |
| 配当金の支払額 | △2,300 | △2,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △121 | △90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,968 | △6,378 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | 292 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134 | △608 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,077 | 31,211 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,211 | 30,603 |
