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天馬

7958

東証プライム
化学

天馬のキャッシュフロー計算書

2022年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,584,456

2,303,132

 

減価償却費

3,913,073

4,096,205

 

減損損失

141,550

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

75,629

42,657

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

75

113

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

58,678

21,472

 

租税関連費用引当金の増減額(△は減少)

8,297

17,922

 

事業構造改善引当金の増減額(△は減少)

68,374

3,119

 

関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)

35,358

28,514

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

85,894

212,466

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

21,182

30,517

 

受取利息及び受取配当金

264,366

258,871

 

支払利息

100,320

115,658

 

収用補償金

216,131

 

為替差損益(△は益)

19,208

210,680

 

固定資産除却損

28,643

26,141

 

固定資産売却損益(△は益)

836,507

28,055

 

関係会社株式評価損益(△は益)

37,566

 

出資金評価損益(△は益)

8,938

 

売上債権の増減額(△は増加)

316,759

225,321

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

428,538

2,237,328

 

仕入債務の増減額(△は減少)

47,690

47,649

 

持分法による投資損益(△は益)

3,808

31,168

 

その他

864,446

352,339

 

小計

6,203,554

3,587,297

 

利息及び配当金の受取額

292,568

225,136

 

法人税等の支払額

696,902

758,903

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,799,220

3,053,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

43,249,276

28,605,038

 

定期預金の払戻による収入

47,165,068

31,329,961

 

有形固定資産の取得による支出

3,309,085

2,948,125

 

有形固定資産の売却による収入

1,329,759

45,210

 

有形固定資産の除却による支出

49,068

3,139

 

無形固定資産の取得による支出

48,371

53,293

 

無形固定資産の売却による収入

268,031

 

投資有価証券の取得による支出

2,176

1,794

 

投資事業組合への出資による支出

58,887

 

貸付金の回収による収入

1,286

1,295

 

貸付けによる支出

2,112

116

 

収用補償金による収入

216,131

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,320,187

287,648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の純増減額(△は増加)

1,941,546

2,395,483

 

配当金の支払額

1,913,176

1,841,205

 

リース債務の支払額

386,769

487,344

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,241,491

4,724,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

492,854

1,133,193

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,385,062

824,957

現金及び現金同等物の期首残高

12,720,772

16,105,834

現金及び現金同等物の期末残高

 16,105,834

 15,280,877