天馬

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,052,663

3,447,658

減価償却費

3,560,973

3,813,370

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,936

67,525

貸倒引当金の増減額（△は減少）

269

△965

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

35,295

39,044

租税関連費用引当金の増減額（△は減少）

1,438

2,839

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△92,467

△132,478

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42,619

△31,337

受取利息及び受取配当金

△279,524

△296,569

支払利息

－

43,336

為替差損益（△は益）

53,803

△10,175

固定資産除却損

85,625

270,594

固定資産売却損益（△は益）

△14,711

△118,134

投資有価証券売却損益（△は益）

△378,839

△234,600

売上債権の増減額（△は増加）

△1,752,455

654,364

たな卸資産の増減額（△は増加）

△324,827

606,850

仕入債務の増減額（△は減少）

△297,471

△651,840

持分法による投資損益（△は益）

△60,217

△28,658

その他

45,125

△147,111

小計

3,683,236

7,293,712

利息及び配当金の受取額

259,656

298,934

法人税等の支払額

△553,759

△770,441

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,389,133

6,822,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△55,406,248

△50,380,378

定期預金の払戻による収入

57,836,702

53,065,538

有形固定資産の取得による支出

△6,423,600

△4,671,942

有形固定資産の売却による収入

34,286

121,472

有形固定資産の除却による支出

△11,838

△133,070

無形固定資産の取得による支出

△60,685

△35,331

無形固定資産の売却による収入

－

2,579

投資有価証券の取得による支出

△2,020

△66,200

投資有価証券の売却による収入

755,587

351,000

貸付金の回収による収入

1,275

960

貸付けによる支出

△396

△1,431

子会社の清算による収入

5,500

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,271,437

△1,746,803

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△1,522

△624

配当金の支払額

△1,209,599

△2,416,198

リース債務の支払額

－

△85,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,211,120

△2,501,865

現金及び現金同等物に係る換算差額

△291,308

59,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,384,732

2,633,146

現金及び現金同等物の期首残高

11,472,359

10,087,626

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,087,626

※ 12,720,772