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ピジョンのキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	13,531	13,143
減価償却費	3,997	4,758
減損損失	229	282
のれん償却額	164	189
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	△106	△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	32	59
株式給付引当金の増減額（△は減少）	108	△88
受取利息及び受取配当金	△305	△199
支払利息	79	94
為替差損益（△は益）	△11	85
固定資産売却損益（△は益）	△5	△5
固定資産除却損	59	45
売上債権の増減額（△は増加）	469	1,631
棚卸資産の増減額（△は増加）	△466	△1,816
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,511	222
投資有価証券売却損益（△は益）	△50	－
未払金の増減額（△は減少）	△789	△11
未払消費税等の増減額（△は減少）	△425	△187
その他	1,220	△395
小計	16,216	17,813
利息及び配当金の受取額	305	152
利息の支払額	△63	△93
法人税等の支払額	△5,565	△4,662
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,893	13,210
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,659	△5,315
有形固定資産の売却による収入	29	14
無形固定資産の取得による支出	△234	△249
投資有価証券の取得による支出	△1	△1
投資有価証券の売却による収入	213	－
保険積立金の積立による支出	△0	△1
敷金の差入による支出	△13	△38
敷金の回収による収入	19	21
定期預金の払戻による収入	112	－
その他	△59	△88
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,593	△5,659

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△8,741	△8,974
非支配株主への配当金の支払額	△74	△93
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の処分による収入	－	44
その他	122	△642
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,693	△9,666
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,560	1,180
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,832	△934
現金及び現金同等物の期首残高	37,050	35,218
現金及び現金同等物の期末残高	※ 35,218	※ 34,283