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ピジョンのキャッシュフロー計算書

（2016年1月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年２月１日　至　平成27年１月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年２月１日　至　平成28年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	13,140,033	14,887,193
減価償却費	1,914,284	2,345,655
のれん償却額	180,292	204,515
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△11,978	△3,917
賞与引当金の増減額（△は減少）	△22,032	113,705
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	18,506	128,386
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	18,671	66,867
受取利息及び受取配当金	△192,007	△268,196
持分法による投資損益（△は益）	△23,568	△33,928
支払利息	64,795	84,101
為替差損益（△は益）	△282,987	△43,141
固定資産売却損益（△は益）	△3,441	25,622
固定資産除却損	24,364	18,818
売上債権の増減額（△は増加）	△1,312,697	843,246
たな卸資産の増減額（△は増加）	136,281	△636,199
仕入債務の増減額（△は減少）	△721,411	1,187,563
未払金の増減額（△は減少）	△110,848	△1,275,207
未払消費税等の増減額（△は減少）	412,686	△206,437
破産更生債権等の増減額（△は増加）	10,568	8,024
その他	295,423	281,097
小計	13,534,934	17,727,770
利息及び配当金の受取額	79,271	446,752
利息の支払額	△34,083	△123,962
法人税等の支払額	△3,444,658	△4,570,849
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,135,463	13,479,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,682,791	△3,018,704
有形固定資産の売却による収入	48,472	27,127
無形固定資産の取得による支出	△472,653	△354,815
投資有価証券の取得による支出	△1,846	△2,558
保険積立金の積立による支出	△7,178	△1,905
保険積立金の解約による収入	－	40,550
貸付けによる支出	△2,194	△3,592
貸付金の回収による収入	2,151	2,075
敷金の差入による支出	△39,678	△21,139
敷金の回収による収入	36,399	20,139
その他	△14,804	△19,195
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,134,124	△3,332,019


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年２月１日　至　平成27年１月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年２月１日　至　平成28年１月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,390,866	－
短期借入金の返済による支出	△1,000,000	△505,904
長期借入れによる収入	5,000,000	－
長期借入金の返済による支出	△1,005,031	△1,200,000
配当金の支払額	△3,995,361	△4,789,321
少数株主への配当金の支払額	△50,078	△59,896
自己株式の取得による支出	△486,154	△4,958
その他	△4,669	△7,789
財務活動によるキャッシュ・フロー	△150,427	△6,567,870
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,637,416	△873,089
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,488,328	2,706,730
現金及び現金同等物の期首残高	13,102,606	21,590,935
現金及び現金同等物の期末残高	21,590,935	24,297,665