ピジョン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年２月１日

　至　平成26年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,986,848

13,140,033

減価償却費

1,865,351

1,914,284

のれん償却額

205,951

180,292

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△707

△11,978

賞与引当金の増減額（△は減少）

163,978

△22,032

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△39,548

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

18,506

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△65,870

18,671

受取利息及び受取配当金

△124,236

△192,007

持分法による投資損益（△は益）

△58,102

△23,568

支払利息

43,350

64,795

為替差損益（△は益）

△377,564

△282,987

固定資産売却損益（△は益）

△2,728

△3,441

固定資産除却損

21,640

24,364

売上債権の増減額（△は増加）

△587,612

△1,312,697

たな卸資産の増減額（△は増加）

△480,119

136,281

仕入債務の増減額（△は減少）

△154,424

△721,411

未払金の増減額（△は減少）

△1,534

△110,848

未払消費税等の増減額（△は減少）

△123,120

412,686

破産更生債権等の増減額（△は増加）

8,698

10,568

その他

△218,452

295,423

小計

11,061,797

13,534,934

利息及び配当金の受取額

133,527

79,271

利息の支払額

△23,705

△34,083

法人税等の支払額

△3,241,602

△3,444,658

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,930,017

10,135,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,223,309

△2,682,791

有形固定資産の売却による収入

15,969

48,472

無形固定資産の取得による支出

△453,270

△472,653

投資有価証券の取得による支出

△1,825

△1,846

子会社株式の取得による支出

△87,300

－

保険積立金の積立による支出

△8,754

△7,178

保険積立金の解約による収入

41,492

－

貸付けによる支出

△1,995

△2,194

貸付金の回収による収入

1,678

2,151

敷金の差入による支出

△17,606

△39,678

敷金の回収による収入

12,193

36,399

その他

△71,735

△14,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,794,463

△3,134,124

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年２月１日

　至　平成26年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,079,810

1,390,866

短期借入金の返済による支出

△8,153,100

△1,000,000

長期借入れによる収入

752,444

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△29,688

△1,005,031

配当金の支払額

△2,740,876

△3,995,361

少数株主への配当金の支払額

△51,276

△50,078

自己株式の取得による支出

△5,671

△486,154

その他

△14,923

△4,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,163,282

△150,427

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,556,008

1,637,416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,528,280

8,488,328

現金及び現金同等物の期首残高

10,574,326

13,102,606

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,102,606

※ 21,590,935