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ピジョンのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	13,143	11,154
減価償却費	4,758	4,881
減損損失	282	213
のれん償却額	189	198
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1	△38
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	59	3
株式給付引当金の増減額（△は減少）	△88	△34
受取利息及び受取配当金	△199	△269
支払利息	94	98
為替差損益（△は益）	85	△126
固定資産売却損益（△は益）	△5	△6
固定資産除却損	45	161
売上債権の増減額（△は増加）	1,631	2,453
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,816	2,544
仕入債務の増減額（△は減少）	222	△2,073
未払金の増減額（△は減少）	△11	△6
未払又は未収消費税等の増減額	△187	△68
その他	△395	△269
小計	17,813	18,821
利息及び配当金の受取額	152	166
利息の支払額	△93	△100
法人税等の支払額	△4,662	△4,364
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,210	14,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,315	△5,484
有形固定資産の売却による収入	14	61
無形固定資産の取得による支出	△249	△166
投資有価証券の取得による支出	△1	△1
保険積立金の積立による支出	△1	△0
保険積立金の解約による収入	－	166
敷金の差入による支出	△38	△27
敷金の回収による収入	21	29
その他	△88	△46
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,659	△5,467

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	76
配当金の支払額	△8,974	△9,109
非支配株主への配当金の支払額	△93	△152
自己株式の取得による支出	△0	△199
自己株式の処分による収入	44	47
その他	△642	△918
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,666	△10,256
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,180	1,275
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△934	74
現金及び現金同等物の期首残高	35,218	34,283
現金及び現金同等物の期末残高	※ 34,283	※ 34,357