ニチハ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,027

12,678

減価償却費

4,836

3,400

減損損失

－

11

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

棚卸資産評価損

－

41

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△201

△230

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△105

158

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△16

△290

受取利息及び受取配当金

△241

△340

支払利息

115

116

為替差損益（△は益）

△102

△94

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

固定資産売却益

△4

△7

固定資産除却損

53

81

債務免除益

△467

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,010

△183

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,999

△5,653

仕入債務の増減額（△は減少）

2,133

△38

その他

△986

△422

小計

16,031

9,227

利息及び配当金の受取額

228

332

利息の支払額

△116

△117

和解金の受取額

1,013

－

法人税等の支払額

△2,320

△3,944

法人税等の還付額

158

46

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,993

5,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△2,000

有形固定資産の取得による支出

△7,466

△10,088

有形固定資産の売却による収入

4

14

無形固定資産の取得による支出

△293

△97

投資有価証券の取得による支出

△1

△461

投資有価証券の売却による収入

－

14

その他

△22

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,779

△12,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

90

80

長期借入れによる収入

914

1,911

長期借入金の返済による支出

△888

△2,111

リース債務の返済による支出

△123

△98

自己株式の取得による支出

△1

△883

配当金の支払額

△3,203

△3,792

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,212

△4,894

現金及び現金同等物に係る換算差額

521

500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,522

△11,470

現金及び現金同等物の期首残高

39,688

44,210

現金及び現金同等物の期末残高

44,210

32,740