ニチハ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,041

14,027

減価償却費

4,794

4,836

減損損失

1,111

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△187

△201

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△761

△105

受取利息及び受取配当金

△174

△241

支払利息

116

115

為替差損益（△は益）

△23

△102

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

固定資産売却益

△7

△4

固定資産除却損

98

53

受取和解金

△1,013

－

債務免除益

－

△467

売上債権の増減額（△は増加）

640

△1,010

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,532

△1,999

仕入債務の増減額（△は減少）

△44

2,133

その他

104

△1,002

小計

20,227

16,031

利息及び配当金の受取額

188

228

利息の支払額

△112

△116

和解金の受取額

－

1,013

法人税等の支払額

△4,496

△2,320

法人税等の還付額

－

158

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,806

14,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,841

△7,466

有形固定資産の売却による収入

7

4

無形固定資産の取得による支出

△420

△293

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

8

－

その他

85

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,162

△7,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

90

90

長期借入れによる収入

2,048

914

長期借入金の返済による支出

△1,489

△888

リース債務の返済による支出

△119

△123

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△2,105

△3,203

その他

9

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,566

△3,212

現金及び現金同等物に係る換算差額

△114

521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,963

4,522

現金及び現金同等物の期首残高

36,725

39,688

現金及び現金同等物の期末残高

39,688

44,210