ニチハ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,906

12,041

減価償却費

4,670

4,794

減損損失

－

1,111

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△190

△187

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

247

△761

受取利息及び受取配当金

△292

△174

支払利息

113

116

受取和解金

－

△1,013

為替差損益（△は益）

25

△23

投資有価証券売却損益（△は益）

94

△0

固定資産売却益

△551

△7

固定資産除却損

51

98

売上債権の増減額（△は増加）

3,130

640

たな卸資産の増減額（△は増加）

△297

3,564

仕入債務の増減額（△は減少）

△177

△44

その他

427

72

小計

21,158

20,227

利息及び配当金の受取額

299

188

利息の支払額

△115

△112

法人税等の支払額

△3,335

△4,496

法人税等の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,007

15,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△178

－

定期預金の払戻による収入

874

－

有形固定資産の取得による支出

△10,950

△10,841

有形固定資産の売却による収入

407

7

無形固定資産の取得による支出

△216

△420

無形固定資産の売却による収入

648

－

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の売却による収入

60

8

その他

215

85

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,140

△11,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△190

90

長期借入れによる収入

1,500

2,048

長期借入金の返済による支出

△2,553

△1,489

リース債務の返済による支出

△117

△119

自己株式の取得による支出

△980

△1

配当金の支払額

△2,141

△2,105

その他

△0

9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,483

△1,566

現金及び現金同等物に係る換算差額

△183

△114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,199

2,963

現金及び現金同等物の期首残高

32,525

36,725

現金及び現金同等物の期末残高

36,725

39,688