ニチハ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,073

13,906

減価償却費

4,846

4,670

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△88

△190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

220

247

受取利息及び受取配当金

△279

△292

支払利息

137

113

為替差損益（△は益）

△47

25

投資有価証券売却損益（△は益）

-

94

固定資産売却益

-

△551

固定資産除却損

72

51

売上債権の増減額（△は増加）

△1,651

3,130

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,516

△297

仕入債務の増減額（△は減少）

510

△177

その他

715

427

小計

15,993

21,158

利息及び配当金の受取額

268

299

利息の支払額

△141

△115

法人税等の支払額

△3,148

△3,335

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,973

18,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△668

△178

定期預金の払戻による収入

-

874

有形固定資産の取得による支出

△2,946

△10,950

有形固定資産の売却による収入

9

407

無形固定資産の取得による支出

△62

△216

無形固定資産の売却による収入

-

648

投資有価証券の取得による支出

△1

△2

投資有価証券の売却による収入

0

60

その他

73

215

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,595

△9,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70

△190

長期借入れによる収入

3,000

1,500

長期借入金の返済による支出

△5,064

△2,553

リース債務の返済による支出

△143

△117

自己株式の取得による支出

-

△980

配当金の支払額

△2,274

△2,141

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,553

△4,483

現金及び現金同等物に係る換算差額

△85

△183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,738

4,199

現金及び現金同等物の期首残高

27,786

32,525

現金及び現金同等物の期末残高

32,525

36,725