ニチハ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,558

13,073

減価償却費

5,489

4,846

減損損失

147

-

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△286

△88

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69

220

受取利息及び受取配当金

△206

△279

支払利息

161

137

為替差損益（△は益）

68

△47

固定資産除却損

100

72

売上債権の増減額（△は増加）

△191

△1,651

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,158

△1,516

仕入債務の増減額（△は減少）

△529

510

その他

△359

715

小計

14,863

15,993

利息及び配当金の受取額

197

268

利息の支払額

△165

△141

法人税等の支払額

△3,791

△3,148

法人税等の還付額

-

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,103

12,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△668

有形固定資産の取得による支出

△5,461

△2,946

有形固定資産の売却による収入

10

9

無形固定資産の取得による支出

△272

△62

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

投資有価証券の売却による収入

6

0

その他

16

73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,700

△3,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

130

△70

長期借入れによる収入

3,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△5,166

△5,064

リース債務の返済による支出

△146

△143

配当金の支払額

△2,162

△2,274

その他

△4

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,350

△4,553

現金及び現金同等物に係る換算差額

△119

△85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

932

4,738

現金及び現金同等物の期首残高

26,854

27,786

現金及び現金同等物の期末残高

27,786

32,525