ニチハ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,003

8,000

減価償却費

5,014

4,905

減損損失

137

408

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△585

△99

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

11

受取利息及び受取配当金

△98

△131

支払利息

345

263

為替差損益（△は益）

△575

199

固定資産除却損

335

89

売上債権の増減額（△は増加）

1,893

△1,771

たな卸資産の増減額（△は増加）

△30

847

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,595

500

その他

215

△241

小計

12,116

12,982

利息及び配当金の受取額

96

119

利息の支払額

△352

△269

法人税等の支払額

△3,291

△2,136

法人税等の還付額

2

130

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,571

10,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,755

△3,719

有形固定資産の売却による収入

50

18

無形固定資産の取得による支出

△311

△520

投資有価証券の売却による収入

-

19

事業譲渡による収入

-

80

その他

14

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,001

△4,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△180

△320

長期借入れによる収入

4,700

3,600

長期借入金の返済による支出

△7,919

△7,567

リース債務の返済による支出

△188

△154

配当金の支払額

△1,142

△1,089

その他

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,732

△5,533

現金及び現金同等物に係る換算差額

61

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△100

1,192

現金及び現金同等物の期首残高

16,125

16,025

現金及び現金同等物の期末残高

16,025

17,218