ニチハ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,678

11,488

減価償却費

3,400

5,347

減損損失

11

379

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

棚卸資産評価損

41

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△230

△114

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

158

69

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△290

△1,151

受取利息及び受取配当金

△340

△434

支払利息

116

121

為替差損益（△は益）

△94

△469

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△46

固定資産売却益

△7

△3

固定資産除却損

81

37

売上債権の増減額（△は増加）

△183

△2,029

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,653

△4,746

仕入債務の増減額（△は減少）

△38

△1,883

その他

△422

1,564

小計

9,227

8,130

利息及び配当金の受取額

332

427

利息の支払額

△117

△109

法人税等の支払額

△3,944

△1,851

法人税等の還付額

46

321

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,543

6,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000

－

有形固定資産の取得による支出

△10,088

△5,893

有形固定資産の売却による収入

14

3

無形固定資産の取得による支出

△97

△207

投資有価証券の取得による支出

△461

△2

投資有価証券の売却による収入

14

63

その他

△1

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,619

△6,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

80

△60

長期借入れによる収入

1,911

2,696

長期借入金の返済による支出

△2,111

△2,928

リース債務の返済による支出

△98

△97

自己株式の取得による支出

△883

△2,738

配当金の支払額

△3,792

△3,822

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△172

その他

0

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,894

△7,121

現金及び現金同等物に係る換算差額

500

201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,470

△6,040

現金及び現金同等物の期首残高

44,210

32,740

現金及び現金同等物の期末残高

32,740

26,700