アシックスのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 21,834 | △14,270 |
| 減価償却費 | 9,362 | 9,893 |
| 減損損失 | 74 | 2,875 |
| のれん償却額 | 1,359 | 1,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,399 | 288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 499 | 470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △296 | 64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △65 | △1,266 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △93 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △832 | △1,141 |
| 支払利息 | 576 | 749 |
| 為替差損益（△は益） | △23 | 156 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 109 | 277 |
| 事業構造改革費用 | 793 | 21,142 |
| その他の損益（△は益） | △1,055 | △2,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,782 | 1,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,474 | △6,595 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,953 | 838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,065 | 1,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △432 | △557 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,097 | 2,008 |
| 小計 | 43,895 | 17,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 833 | 1,119 |
| 利息の支払額 | △538 | △799 |
| 設備補助金の受取額 | － | 933 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △151 | △280 |
| 法人税等の支払額 | △6,902 | △7,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,136 | 11,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △189 | △1,836 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,993 | △4,384 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △19 | △97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,473 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,180 | △3,867 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,689 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,192 | △240 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 221 | 3,103 |
| 非連結子会社の清算による収入 | － | 30 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 40 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | △9 | △17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △1,703 | △623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,788 | △5,467 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88 | △175 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,550 | △4,017 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2,003 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △731 | △942 |
| 配当金の支払額 | △4,458 | △6,714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,548 | △13,753 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,664 | △4,053 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,464 | △12,225 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 63,638 | 78,102 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 78,102 | 65,877 |
