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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
21,834
△14,270
減価償却費
9,362
9,893
減損損失
74
2,875
のれん償却額
1,359
1,336
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,399
288
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
499
470
賞与引当金の増減額（△は減少）
△296
64
投資有価証券評価損益（△は益）
18
17
投資有価証券売却損益（△は益）
△65
△1,266
投資有価証券償還損益（△は益）
△93
△12
受取利息及び受取配当金
△832
△1,141
支払利息
576
749
為替差損益（△は益）
△23
156
固定資産除売却損益（△は益）
109
277
事業構造改革費用
793
21,142
その他の損益（△は益）
△1,055
△2,228
売上債権の増減額（△は増加）
1,782
1,916
たな卸資産の増減額（△は増加）
4,474
△6,595
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,953
838
仕入債務の増減額（△は減少）
7,065
1,769
未払消費税等の増減額（△は減少）
△432
△557
その他の負債の増減額（△は減少）
2,097
2,008
小計
43,895
17,732
利息及び配当金の受取額
833
1,119
利息の支払額
△538
△799
設備補助金の受取額
－
933
事業構造改革費用の支払額
△151
△280
法人税等の支払額
△6,902
△7,654
37,136
11,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△189
△1,836
定期預金の払戻による収入
65
415
有形固定資産の取得による支出
△10,993
△4,384
有形固定資産の除却による支出
△19
△97
有形固定資産の売却による収入
1,473
42
無形固定資産の取得による支出
△3,180
△3,867
有価証券の純増減額（△は増加）
1,689
2,000
投資有価証券の取得による支出
△1,192
△240
投資有価証券の売却及び償還による収入
221
3,103
非連結子会社の清算による収入
30
短期貸付金の純増減額（△は増加）
40
2
長期貸付けによる支出
△9
△17
長期貸付金の回収による収入
9
6
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△1,703
△623
△13,788
△5,467
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
88
△175
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△1,550
△4,017
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△2
△2,003
自己株式の売却による収入
0
リース債務の返済による支出
△731
△942
配当金の支払額
△4,458
△6,714
非支配株主への配当金の支払額
△0
△11,548
△13,753
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,664
△4,053
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,464
△12,225
現金及び現金同等物の期首残高
63,638
78,102
現金及び現金同等物の期末残高
65,877
