ＴＯＰＰＡＮホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

52,968

60,229

減価償却費

59,691

58,535

減損損失

5,212

30,719

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

970

1,880

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,296

△2,020

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,154

△1,097

受取利息及び受取配当金

△5,592

△5,719

支払利息

2,722

2,278

持分法による投資損益（△は益）

△2,372

△867

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,469

△15,693

投資有価証券評価損益（△は益）

306

7

固定資産除売却損益（△は益）

△8,412

1,944

関係会社株式売却損益（△は益）

3,908

△28,871

売上債権の増減額（△は増加）

9,414

9,999

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,200

△1,566

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,326

△5,482

前受金の増減額（△は減少）

45

2,940

未払又は未収消費税等の増減額

△3,525

△2,702

その他

4,019

4,331

小計

107,310

108,844

利息及び配当金の受取額

5,505

5,954

利息の支払額

△2,897

△2,317

補助金の受取額

4,912

380

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△13,199

△22,035

営業活動によるキャッシュ・フロー

101,631

90,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△37,943

△2,326

定期預金の払戻による収入

16,871

5,206

有価証券の取得による支出

△22,300

△61,849

有価証券の売却による収入

35,300

30,999

有形固定資産の取得による支出

△59,129

△54,578

有形固定資産の売却による収入

13,850

1,040

無形固定資産の取得による支出

△6,941

△6,647

投資有価証券の取得による支出

△6,861

△15,204

投資有価証券の売却及び償還による収入

8,858

25,245

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

-

 △600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入

 3,428

 32,717

子会社株式の売却による収入

-

5,762

関連会社株式の取得による支出

-

△1,243

関連会社株式の売却による収入

498

1,020

長期貸付けによる支出

△382

△80

その他

△544

79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,294

△40,458

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,045

△8,501

長期借入れによる収入

11,585

10,276

長期借入金の返済による支出

△28,442

△26,222

社債の発行による収入

-

29,801

社債の償還による支出

△58,170

△36,220

自己株式の取得による支出

△84

△65

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

△720

△119

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入

-

50

配当金の支払額

△11,600

△12,244

非支配株主への配当金の支払額

△1,379

△1,461

非支配株主からの払込みによる収入

281

-

その他

△1,797

△398

財務活動によるキャッシュ・フロー

△89,282

△45,104

現金及び現金同等物に係る換算差額

△290

△2,813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△43,234

2,450

現金及び現金同等物の期首残高

335,911

292,676

現金及び現金同等物の期末残高

 292,676

 295,126