ＴＯＰＰＡＮホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 180,943 | 109,558 |
| 減価償却費 | 64,195 | 70,800 |
| 減損損失 | 5,601 | 23,838 |
| のれん償却額 | 2,386 | 4,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,091 | 1,802 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △938 | △941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 576 | 803 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,137 | △6,456 |
| 支払利息 | 3,987 | 4,305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,625 | △2,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △108,285 | △55,304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 833 | 2,264 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | △326 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △879 | 596 |
| 段階取得に係る差益 | △3,320 | △521 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △23,276 | 12,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,265 | △14,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,362 | △5,473 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △7,830 | 329 |
| その他 | 6,703 | 10,819 |
| 小計 | 110,132 | 157,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,349 | 7,008 |
| 利息の支払額 | △4,012 | △4,276 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △48,721 | △53,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,748 | 106,080 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △7,295 | △4,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,859 | 202 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △4,999 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,800 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,539 | △65,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,426 | 3,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,729 | △18,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,870 | △6,877 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 115,931 | 70,532 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出 | △25,968 | △6,517 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による支出 | △62 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入 | 370 | 52 |
| 関連会社株式の取得による支出 | △450 | △898 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 1,251 |
| その他 | △2,669 | △2,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,802 | △31,414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △18,532 | 10,735 |
| 長期借入れによる収入 | 19,124 | 4,924 |
| 長期借入金の返済による支出 | △91,437 | △12,663 |
| 社債の償還による支出 | － | △40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △15,678 | △16,971 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | － | △397 |
| 配当金の支払額 | △13,619 | △15,315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,353 | △593 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △62,145 | △10,081 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 33,431 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 1,465 |
| その他 | △3,315 | △4,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186,956 | △50,128 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,433 | 8,804 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △82,972 | 33,342 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 497,237 | 414,265 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 414,265 | 447,607 |
