ＴＯＰＰＡＮホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 130,020 | 180,943 |
| 減価償却費 | 63,001 | 64,195 |
| 減損損失 | 20,191 | 5,601 |
| のれん償却額 | 1,882 | 2,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,005 | 3,091 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 61,201 | △938 |
| 退職給付信託返還に伴う投資有価証券の増加額 | △59,878 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,662 | 576 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,945 | △6,137 |
| 支払利息 | 4,054 | 3,987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,728 | △1,625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △102,204 | △108,285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,469 | 833 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,397 | 9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,426 | △879 |
| 段階取得に係る差益 | △135 | △3,320 |
| 退職給付信託返還益（△は益） | △2,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,045 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △23,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,187 | △12,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15,997 | 6,362 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,798 | △7,830 |
| その他 | 13,270 | 6,703 |
| 小計 | 143,132 | 110,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,450 | 7,349 |
| 利息の支払額 | △4,000 | △4,012 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △68,724 | △48,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,858 | 64,748 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,913 | △7,295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,293 | 1,859 |
| 有価証券の取得による支出 | △5,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 17,100 | 2,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,607 | △42,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,282 | 7,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,192 | △12,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,133 | △3,870 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 121,172 | 115,931 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出 | △3,415 | △25,968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入 | 173 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による支出 | － | △62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入 | － | 370 |
| 関連会社株式の取得による支出 | △939 | △450 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 7,710 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △7 | △22 |
| その他 | △5,274 | △2,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,249 | 32,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,809 | △18,532 |
| 長期借入れによる収入 | 119,877 | 19,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,368 | △91,437 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △7,395 | △15,678 |
| 配当金の支払額 | △20,894 | △13,619 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,380 | △1,353 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △62,145 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 61 | 2 |
| その他 | △1,875 | △3,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,215 | △186,956 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 6,433 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,364 | △82,972 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 296,873 | 497,237 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 497,237 | 414,265 |
