ＴＯＰＰＡＮホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 134,854 | 130,020 |
| 減価償却費 | 55,953 | 63,001 |
| 減損損失 | 16,651 | 20,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,786 | 4,005 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △10,588 | 61,201 |
| 退職給付信託返還に伴う投資有価証券の増加額 | - | △59,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △298 | 1,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,778 | △6,945 |
| 支払利息 | 3,771 | 4,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | △1,728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △94,377 | △102,204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,648 | 11,469 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,159 | △1,397 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △3,245 | 2,426 |
| 退職給付信託返還益（△は益） | - | △2,800 |
| 環境対策費 | 3,124 | - |
| 投資有価証券清算損 | 355 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,590 | 8,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 982 | 6,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △16,888 | △15,997 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,090 | 6,798 |
| その他 | 8,652 | 15,017 |
| 小計 | 112,922 | 143,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,277 | 6,450 |
| 利息の支払額 | △3,770 | △4,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △24,295 | △68,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,134 | 76,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △19,526 | △1,913 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,611 | 14,293 |
| 有価証券の取得による支出 | △26,500 | △5,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 22,000 | 17,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,695 | △56,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,632 | 8,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,706 | △12,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,522 | △2,133 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 103,931 | 121,172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出 | △36,883 | △3,415 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入 | 2 | 173 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入 | 5,678 | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | △7,301 | △939 |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | 7,710 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,491 | △7 |
| 事業譲渡による収入 | 497 | - |
| 事業譲受による支出 | △572 | - |
| その他 | △1,297 | △5,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,143 | 81,249 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,474 | △2,809 |
| 長期借入れによる収入 | 31,034 | 119,877 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,355 | △13,368 |
| 社債の償還による支出 | △22,900 | △30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △7,395 |
| 配当金の支払額 | △13,292 | △20,894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,396 | △1,380 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 62 | 61 |
| その他 | △2,395 | △1,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,740 | 42,215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △367 | 41 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,882 | 200,364 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 272,990 | 296,873 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 296,873 | 497,237 |
