ＴＯＰＰＡＮホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

46,404

52,968

減価償却費

61,176

59,691

減損損失

2,924

5,212

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,199

970

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,048

△1,296

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△232

△1,154

受取利息及び受取配当金

△5,015

△5,592

支払利息

3,000

2,722

持分法による投資損益（△は益）

△3,038

△2,372

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,475

△2,469

投資有価証券評価損益（△は益）

263

306

固定資産除売却損益（△は益）

△425

△8,412

関係会社株式売却損益（△は益）

△39

3,908

売上債権の増減額（△は増加）

△5,805

9,414

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,468

2,200

仕入債務の増減額（△は減少）

4,194

△9,326

未払又は未収消費税等の増減額

7,321

△3,525

その他

4,962

4,065

小計

113,994

107,310

利息及び配当金の受取額

4,961

5,505

利息の支払額

△3,088

△2,897

補助金の受取額

726

4,912

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△12,482

△13,199

営業活動によるキャッシュ・フロー

104,111

101,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,771

△37,943

定期預金の払戻による収入

6,829

16,871

有価証券の取得による支出

△23,996

△22,300

有価証券の売却による収入

26,109

35,300

有形固定資産の取得による支出

△68,616

△59,129

有形固定資産の売却による収入

3,820

13,850

無形固定資産の取得による支出

△8,384

△6,941

投資有価証券の取得による支出

△9,333

△6,861

投資有価証券の売却及び償還による収入

10,937

8,858

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

 △1,351

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入

-

 3,428

子会社株式の売却による収入

3,232

-

関係会社株式の取得による支出

△1,881

-

関係会社株式の売却による収入

-

498

長期貸付けによる支出

△95

△382

その他

899

△544

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,603

△55,294

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,013

1,045

長期借入れによる収入

18,017

11,585

長期借入金の返済による支出

△14,763

△28,442

社債の発行による収入

19,915

-

社債の償還による支出

-

△58,170

自己株式の取得による支出

△69

△84

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

-

△720

配当金の支払額

△11,602

△11,600

非支配株主への配当金の支払額

△2,320

△1,379

非支配株主からの払込みによる収入

3,193

281

その他

△480

△1,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,876

△89,282

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,837

△290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

48,221

△43,234

現金及び現金同等物の期首残高

287,689

335,911

現金及び現金同等物の期末残高

 335,911

 292,676