ＴＯＰＰＡＮホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

40,735

46,404

減価償却費

62,473

61,176

減損損失

1,892

2,924

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△38,698

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34,264

2,199

前払年金費用の増減額（△は増加）

34,116

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△25,781

1,048

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,608

△232

受取利息及び受取配当金

△4,147

△5,015

支払利息

3,331

3,000

持分法による投資損益（△は益）

△1,917

△3,038

投資有価証券売却損益（△は益）

△516

△3,475

投資有価証券評価損益（△は益）

79

263

固定資産除売却損益（△は益）

1,602

△425

売上債権の増減額（△は増加）

13,570

△5,805

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,313

△1,468

仕入債務の増減額（△は減少）

12,869

4,194

未払又は未収消費税等の増減額

△2,145

7,321

その他

1,777

5,649

小計

132,210

114,720

利息及び配当金の受取額

4,108

4,961

利息の支払額

△3,682

△3,088

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△14,609

△12,482

営業活動によるキャッシュ・フロー

118,026

104,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,684

△8,771

定期預金の払戻による収入

2,806

6,829

有価証券の取得による支出

△15,317

△23,996

有価証券の売却による収入

5,899

26,109

有形固定資産の取得による支出

△65,647

△68,616

有形固定資産の売却による収入

5,809

3,820

無形固定資産の取得による支出

△7,152

△8,384

投資有価証券の取得による支出

△32,024

△9,333

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,948

10,937

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,475

 △1,351

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 7,593

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△523

-

子会社株式の売却による収入

-

3,232

関係会社株式の取得による支出

△623

△1,881

長期貸付けによる支出

△150

△95

その他

△1,105

899

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108,648

△70,603

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,517

△2,013

長期借入れによる収入

7,078

18,017

長期借入金の返済による支出

△17,046

△14,763

社債の発行による収入

80,096

19,915

社債の償還による支出

△40,440

-

自己株式の取得による支出

△83

△69

配当金の支払額

△11,604

△11,602

少数株主への配当金の支払額

△4,146

△2,320

少数株主からの払込みによる収入

160

3,193

その他

△519

△480

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,012

9,876

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,241

4,837

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,632

48,221

現金及び現金同等物の期首残高

256,057

287,689

現金及び現金同等物の期末残高

 287,689

 335,911