プロネクサス

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,623,567

2,391,011

減価償却費及び償却費

2,019,712

2,082,580

減損損失

56,183

84,884

金融収益

△68,340

△89,729

金融費用

6,414

6,481

持分法による投資損益（△は益）

△78,770

△95,624

棚卸資産増減額（△は増加）

△136,422

110,048

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

7,509

△253,742

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

112,503

10,382

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

99,897

47,740

未払消費税等増減額（△は減少）

△8,668

53,062

その他

61,648

31,939

小計

4,695,233

4,379,031

利息及び配当金の受取額

45,976

59,431

利息の支払額

△6,121

△6,185

法人所得税の支払額

△892,581

△831,874

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,842,507

3,600,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△229,760

△287,052

定期預金の払戻による収入

233,410

247,046

有形固定資産の取得による支出

△153,847

△106,493

無形資産の取得による支出

△1,228,648

△1,306,330

投資の取得による支出

△322,932

△411,795

子会社の支配獲得による収支（△は支出）

７

－

△4,808,888

その他

93,207

195,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,608,569

△6,477,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

33

△6,672

△1,652

リース負債の返済による支出

33

△837,477

△811,142

自己株式の取得による支出

△1,215,119

△103

配当金の支払額

26

△834,593

△944,596

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△4,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,893,861

△1,762,255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△659,924

△4,639,754

現金及び現金同等物の期首残高

12,845,107

12,207,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,440

6,134

現金及び現金同等物の期末残高

８

12,207,624

7,574,004