プロネクサス

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,503,416

2,623,567

減価償却費及び償却費

1,962,130

2,019,712

減損損失

350,554

56,183

金融収益

△163,205

△68,340

金融費用

8,775

6,414

持分法による投資損益（△は益）

△79,721

△78,770

段階取得に係る再測定による損益（△は益）

△139,122

－

棚卸資産増減額（△は増加）

△53,943

△136,422

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

113,926

7,509

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

124,553

112,503

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90,091

99,897

未払消費税等増減額（△は減少）

265,835

△8,668

その他

△24,308

61,648

小計

4,958,983

4,695,233

利息及び配当金の受取額

56,299

45,976

利息の支払額

△8,323

△6,121

法人所得税の支払額

△1,089,501

△892,581

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,917,459

3,842,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△73,003

△229,760

定期預金の払戻による収入

556,005

233,410

有形固定資産の取得による支出

△448,451

△153,847

無形資産の取得による支出

△1,213,085

△1,228,648

投資の取得による支出

△359,700

△322,932

投資の売却及び償還による収入

100,000

－

子会社の支配獲得による収支（△は支出）

△231,157

－

その他

330,148

93,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,339,242

△1,608,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

33

300,000

－

長期借入金の返済による支出

33

△6,672

△6,672

リース負債の返済による支出

33

△781,306

△837,477

自己株式の取得による支出

△289,014

△1,215,119

配当金の支払額

26

△860,906

△834,593

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△22,389

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,660,287

△2,893,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

917,929

△659,924

現金及び現金同等物の期首残高

11,910,898

12,845,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,280

22,440

現金及び現金同等物の期末残高

８

12,845,107

12,207,624