プロネクサス

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,729,463

2,503,416

減価償却費及び償却費

1,829,723

1,962,130

減損損失

－

350,554

金融収益

△67,527

△163,205

金融費用

10,842

8,775

持分法による投資損益（△は益）

△72,620

△79,721

段階取得に係る再測定による損益（△は益）

－

△139,122

棚卸資産増減額（△は増加）

△40,480

△53,943

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△208,164

113,926

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

309,260

124,553

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

133,764

90,091

未払消費税等増減額（△は減少）

150,954

265,835

その他

△6,479

△24,308

小計

4,768,738

4,958,983

利息及び配当金の受取額

51,112

56,299

利息の支払額

△10,625

△8,323

法人所得税の支払額

△637,008

△1,089,501

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,172,217

3,917,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400,232

△73,003

定期預金の払戻による収入

153,901

556,005

有形固定資産の取得による支出

△346,271

△448,451

無形資産の取得による支出

△1,054,455

△1,213,085

投資の取得による支出

△213,821

△359,700

投資の売却及び償還による収入

14,288

100,000

子会社の支配獲得による収支（△は支出）

△192,825

△231,157

その他

323,532

330,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,715,883

△1,339,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

33

－

300,000

長期借入金の返済による支出

33

△370,566

△6,672

リース負債の返済による支出

33

△780,281

△781,306

自己株式の取得による支出

△476,892

△289,014

配当金の支払額

26

△812,782

△860,906

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△22,389

その他

4,760

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,435,760

△1,660,287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,573

917,929

現金及び現金同等物の期首残高

11,892,304

11,910,898

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,980

16,280

現金及び現金同等物の期末残高

８

11,910,898

12,845,107