プロネクサス

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,714,761

2,729,463

減価償却費及び償却費

1,817,852

1,829,723

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

100,174

133,764

金融収益

△182,224

△67,527

金融費用

13,462

10,842

持分法による投資損益（△は益）

△79,995

△72,620

棚卸資産増減額（△は増加）

△5,018

△40,480

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△181,813

△208,164

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

26,405

309,260

未払消費税等増減額（△は減少）

△29,470

150,954

その他

327

△6,479

小計

4,194,461

4,768,738

利息及び配当金の受取額

50,448

51,112

利息の支払額

△13,180

△10,625

法人所得税の支払額

△1,345,430

△637,008

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,886,299

4,172,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△158,000

△400,232

定期預金の払戻による収入

158,000

153,901

有形固定資産の取得による支出

△325,384

△346,271

無形資産の取得による支出

△996,300

△1,054,455

投資の取得による支出

△1,057,029

△213,821

投資の売却及び償還による収入

578,276

14,288

子会社の支配獲得による収支（△は支出）

251,913

△192,825

その他

269,522

323,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,279,003

△1,715,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

32

△300,000

△370,566

リース負債の返済による支出

32

△674,445

△780,281

自己株式の取得による支出

△523,128

△476,892

配当金の支払額

25

△830,255

△812,782

その他

－

4,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,327,829

△2,435,760

現金及び現金同等物の増減額

△720,532

20,573

現金及び現金同等物の期首残高

12,613,077

11,892,304

現金及び現金同等物に係る換算差額

△241

△1,980

現金及び現金同等物の期末残高

８

11,892,304

11,910,898