プロネクサス

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,391,011

2,528,994

減価償却費及び償却費

2,082,580

2,654,815

減損損失

84,884

62,841

金融収益

△89,729

△52,782

金融費用

6,481

48,362

持分法による投資損益（△は益）

△95,624

△89,477

棚卸資産増減額（△は増加）

110,048

13,033

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△253,742

15,375

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

10,382

577,020

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47,740

42,221

未払消費税等増減額（△は減少）

53,062

128,259

その他

31,939

179,345

小計

4,379,031

6,108,006

利息及び配当金の受取額

59,431

73,371

利息の支払額

△6,185

△21,384

法人所得税の支払額

△831,874

△834,959

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,600,403

5,325,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△287,052

△292,924

定期預金の払戻による収入

247,046

292,924

有形固定資産の取得による支出

△106,493

△532,643

無形資産の取得による支出

△1,306,330

△1,234,286

投資の取得による支出

△411,795

△84,569

投資の売却及び償還による収入

－

100,000

子会社の支配獲得による収支（△は支出）

７

△4,808,888

－

その他

195,612

38,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,477,901

△1,712,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

33

△1,652

△60,995

リース負債の返済による支出

33

△811,142

△770,944

自己株式の取得による支出

△103

△46

配当金の支払額

26

△944,596

△918,268

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△4,762

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,762,255

△1,750,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,639,754

1,862,224

現金及び現金同等物の期首残高

12,207,624

7,574,004

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,134

16,115

現金及び現金同等物の期末残高

８

7,574,004

9,452,342