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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
当連結会計年度
(自 2022年12月１日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,162,363
4,900,237
減価償却費
2,026,953
2,075,551
補助金収入
-
△252,480
固定資産除却損
175,611
121,911
固定資産圧縮損
252,480
受取保険金
△35,682
△5,226
災害損失
489
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△12,652
△4,055
受取利息及び受取配当金
△130,749
△129,250
支払利息
62,884
72,085
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,157
持分法による投資損益（△は益）
△409,920
△160,598
売上債権の増減額（△は増加）
△3,665,341
3,403,478
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,417,538
177,329
仕入債務の増減額（△は減少）
3,729,521
△2,913,369
未払消費税等の増減額（△は減少）
328,595
△278,790
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△52,865
50,901
その他
576,411
205,574
小計
7,337,590
7,515,111
利息及び配当金の受取額
122,538
122,501
利息の支払額
△64,209
△72,111
法人税等の支払額
△1,540,324
△3,856,977
災害損失の支払額
△43,452
△15,254
保険金の受取額
35,682
19,991
5,847,824
3,713,260
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△230,000
△598,000
定期預金の払戻による収入
230,000
598,000
投資有価証券の取得による支出
△2,328
△2,671
関係会社株式の取得による支出
△490,500
有価証券の売却による収入
5,307
有形固定資産の取得による支出
△2,348,271
△3,238,270
有形固定資産の除却による支出
△123,339
△132,641
貸付けによる支出
△7,889
△3,050
補助金の受取額
△11,803
△23,362
△2,493,632
△3,632,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
244,061
1,007,748
長期借入れによる収入
200,000
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△1,050,920
△1,229,060
社債の償還による支出
△39,760
△21,560
リース債務の返済による支出
△314,447
△316,492
配当金の支払額
△806,113
△963,336
非支配株主への配当金の支払額
△48,000
△172,000
自己株式の取得による支出
△282,328
△2,097,507
805,299
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,906
△12,351
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,246,777
873,500
現金及び現金同等物の期首残高
20,224,978
21,471,756
現金及び現金同等物の期末残高
22,345,257
