ノダのキャッシュフロー計算書
（2021年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,800,738 | 4,099,558 |
| 減価償却費 | 2,027,219 | 1,978,096 |
| 補助金収入 | △91,166 | △24,234 |
| 固定資産除却損 | 49,002 | 102,985 |
| 固定資産圧縮損 | 91,166 | 24,234 |
| 受取保険金 | △30,813 | △133,299 |
| 災害損失 | 23,067 | 42,885 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △11,346 | △910 |
| 受取利息及び受取配当金 | △81,639 | △95,424 |
| 助成金収入 | △81,806 | - |
| 支払利息 | 69,318 | 63,459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,934 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | △67,616 | △255,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,656,885 | △1,135,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,217,408 | 393,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,767,556 | 2,217,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 346,208 | △318,333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 188,839 | 80,770 |
| その他 | △201,765 | 407,207 |
| 小計 | 4,199,080 | 7,446,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,536 | 90,601 |
| 利息の支払額 | △69,596 | △63,909 |
| 法人税等の支払額 | △1,047,640 | △725,298 |
| 災害損失の支払額 | △1,067 | - |
| 助成金の受取額 | 81,806 | - |
| 保険金の受取額 | 28,831 | 122,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,273,950 | 6,869,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △398,000 | △598,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 398,000 | 598,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,085,092 | △2,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,848,772 | △1,066,550 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △104,859 | △51,434 |
| 貸付けによる支出 | △108,215 | △4,040 |
| 補助金の受取額 | 91,166 | 24,234 |
| その他 | △89,257 | △74,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,145,030 | △1,174,123 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △194,519 | 66,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,397,881 | △1,281,080 |
| 社債の償還による支出 | △169,760 | △39,760 |
| リース債務の返済による支出 | △171,858 | △259,737 |
| 配当金の支払額 | △407,130 | △407,128 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △36,000 | △36,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △52 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,077,202 | △1,957,506 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,888 | △6,997 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △954,170 | 3,731,346 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,447,802 | 16,493,631 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,493,631 | 20,224,978 |
