ノダ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年12月１日

　至 2019年11月30日)

当連結会計年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,666,254

2,800,738

減価償却費

2,079,016

2,027,219

補助金収入

△108,927

△91,166

固定資産除却損

110,140

49,002

固定資産圧縮損

108,927

91,166

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△2,814

△11,346

受取利息及び受取配当金

△73,725

△81,639

助成金収入

△39,331

△81,806

支払利息

74,833

69,318

投資有価証券評価損益（△は益）

-

62,934

持分法による投資損益（△は益）

△179,088

△67,616

売上債権の増減額（△は増加）

△1,043,627

1,656,885

たな卸資産の増減額（△は増加）

△784,026

1,217,408

仕入債務の増減額（△は減少）

1,909,068

△3,767,556

未払消費税等の増減額（△は減少）

136,973

346,208

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

119,014

188,839

その他

384,120

△180,679

小計

6,356,808

4,227,911

利息及び配当金の受取額

73,640

82,536

利息の支払額

△74,376

△69,596

法人税等の支払額

△919,765

△1,047,640

災害損失の支払額

-

△1,067

助成金の受取額

39,331

81,806

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,475,638

3,273,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△598,000

△398,000

定期預金の払戻による収入

598,000

398,000

投資有価証券の取得による支出

△1,680

△1,085,092

有形固定資産の取得による支出

△1,362,826

△1,848,772

有形固定資産の除却による支出

△15,234

△104,859

貸付けによる支出

△6,314

△108,215

補助金の受取額

108,927

91,166

その他

1,994

△89,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,275,131

△3,145,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△498,254

△194,519

長期借入れによる収入

1,300,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△1,712,660

△1,397,881

社債の償還による支出

△39,760

△169,760

リース債務の返済による支出

△165,949

△171,858

配当金の支払額

△407,131

△407,130

非支配株主への配当金の支払額

△34,000

△36,000

自己株式の取得による支出

△42

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,557,798

△1,077,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

△5,888

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,642,694

△954,170

現金及び現金同等物の期首残高

14,805,108

17,447,802

現金及び現金同等物の期末残高

 17,447,802

 16,493,631