ノダ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年12月１日

　至 平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年12月１日

　至 平成28年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,669,342

3,689,368

減価償却費

1,829,416

2,016,968

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16,200

30,120

補助金収入

△2,890,731

△10,250

固定資産除却損

23,321

24,029

固定資産圧縮損

2,890,731

10,250

環境対策引当金の増減額（△は減少）

-

△7,375

受取利息及び受取配当金

△63,664

△61,088

支払利息

114,487

97,771

投資有価証券売却損益（△は益）

△102,178

-

持分法による投資損益（△は益）

△476,141

△179,448

売上債権の増減額（△は増加）

312,035

△1,814,084

たな卸資産の増減額（△は増加）

△346,620

△160,919

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,095,442

△135,253

未払消費税等の増減額（△は減少）

△110,589

691,981

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41,295

146,846

その他

△199,312

735,505

小計

1,612,150

5,074,420

利息及び配当金の受取額

64,143

262,347

利息の支払額

△115,762

△97,283

法人税等の支払額

△458,891

△322,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,101,640

4,917,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△608,000

△598,000

定期預金の払戻による収入

608,000

608,000

投資有価証券の取得による支出

△1,999

△11,616

投資有価証券の売却による収入

255,609

-

有形固定資産の取得による支出

△5,791,087

△1,391,395

補助金の受取額

1,490,731

10,250

貸付けによる支出

△7,438

△5,144

貸付金の回収による収入

13,202

11,314

その他

△67,695

△50,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,108,676

△1,426,643

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△248,432

△87,339

長期借入れによる収入

1,150,000

1,380,000

長期借入金の返済による支出

△1,014,055

△1,982,316

社債の発行による収入

-

280,000

社債の償還による支出

-

△19,880

リース債務の返済による支出

△128,975

△144,705

配当金の支払額

△184,757

△239,712

非支配株主への配当金の支払額

△36,000

△30,000

自己株式の取得による支出

-

△182,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

△462,220

△1,026,820

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,469,241

2,464,109

現金及び現金同等物の期首残高

12,052,235

8,582,993

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,582,993

※ 11,047,102